Activités régulières :

 Tenue de la régie de caisse du CMS - centre médical et centre dentaire - :
 Exécution des tâches inhérentes à la régie de caisses :
o Contrôle des caisses, gestion du numéraire, gestion des fonds de caisses, gestion des recettes caisses
o Établissement des bordereaux des encaissements, dépôt en trésorerie principale
o Formation du personnel à la tenue de caisse
o Dépôt des recettes à la Banque Postale Principale au moins une fois par mois
 Gestion du dossier de régie :
o Mise à jour des arrêtés de nominations et des cessations de fonction
o Rédaction de l’acte modificatif de la régie
o Suivi des assurances et cautionnement
o Mise en place et suivi des outils nécessaires à la réalisation de ces missions
 Formation et exécution des tâches en partenariat avec les mandataires suppléants et les mandataires guichet.
 Mise en place et développement du partenariat avec la direction des finances – les CPAM – les mutuelles – le Trésor Public – la DSI - UDAF – le fournisseur de logiciel métier et autres.
 Rédaction des certificats administratifs
 Mise à disposition des écritures et des fonds en cas de contrôle de la trésorerie
 Gestion des conflits en cas d’impayés

 Suivi du compte de dépôt de fonds :
 Gestion des différents virements :
o Remboursements CPAM et mutuelles, chèques bancaires cartes bancaires
o Autres (accidents du travail – hospitalisation à domicile –médecine professionnelle et agréée…)
 Gestion de la justification des recettes :
o Téléchargement des différents justificatifs de remboursements
o Organisation des reprises CEP du CDF
o Réalisation de tableaux comptables
 Rédaction des différents courriers aux patients, CPAM et mutuelles
 Envoi de titres de recettes à la direction des finances
 Suivi d’émission de titre de recettes avec la direction des finances
 Envoi et suivi des lettres de relance
 Envoi des ODV à la trésorerie
 Attribution des numéros des titres fournis par la direction des finances aux ODV
 Engagement des recettes sur le logiciel CIRIL
 Envoi de titre de recettes fournit à la direction des finances après engagement sur le logiciel Ciril
 Réception et enregistrement des remises de CB
 Enregistrement puis envoi des chèques au STC de Lille

 Missions de polyvalence au sein du service finances du CMS
 Gestionnaire Tiers Payant et contentieux :
 Édition et envoi des titres de recettes à la direction des finances
 Réalisation des certificats administratifs (annulation, remboursement, réduction de titres)
 Edition et réception des impayés, tri, transmission à la direction des finances
 Paramétrage des mutuelles
 Attribution des mots de passe aux mutuelles
 Changement régulier du mot de passe d’Ameli, des coffres-fort, la Banque Postale et le Portail du DGFIP
 Gestion des appels téléphoniques de type contentieux (défaut de paiement – interrogation lors d’émission de lettre de relance ou de titre de trésorerie, des relances des CPAM, des mutuelles et autres organismes)
 Gestion des plannings en partenariat avec les responsables de l’accueil du centre médical et du centre dentaire
 Participation aux réunions de service et de direction

→ Activités occasionnelles
 Réception des appels téléphoniques
 Coordinatrice du centre dentaire
 Coordinatrice du service finances et juridique de la mairie
 Coordinatrice de la chargée de la gestion des mutuelles