Présentation de la direction et des services concernés par le projet de recrutement

La Direction des finances (DIRFI), assure les grandes missions suivantes :

La préparation, le pilotage et le suivi d'exécution de la trajectoire financière pluriannuelle en fonctionnement et en investissement telle que définie dans le PPI et le PPF, ainsi que des budgets annuels (Service pilotage des marges de manœuvre budgétaires – SPMMB)

La définition et la mise en œuvre de la stratégie de gestion de la dette, la dette garantie et la trésorerie dans l'optique de sécuriser et d'optimiser le financement des investissements départementaux (Service maîtrise des risques financiers – SMRF).

La DIRFI a également pour responsabilité d'assurer l'exécution budgétaire et comptable du budget de la DGAAR, à l'instar des missions assurées de manière déconcentrée par les SGR dans chacune des autres DGA (Service exécution et démarche qualité – SEDQ).

Le pilotage du SI Finances, en lien étroit avec la DSI, dans un objectif global d'optimisation et de digitalisation des process internes (Service pilotage du SI finances – SPSIF).

Au sein du Service maîtrise des risques financiers, le poste est rattaché au responsable de la Dette, de la Trésorereie et des Garanties d'emprunt.

En lien étroit avec le responsable de la dette et de la trésorerie, le gestionnaire de dette et trésorerie est chargé de :

Suivre les opérations concernant la dette, la trésorerie et la communication financière
Actualiser le plan de trésorerie interne
Assurer le suivi des opérations de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) avec les partenaires financiers et la paierie départementale
Mettre en œuvre les programmes de consultations des outils de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie)
Ø Définition et rédaction des cahiers des charges

Ø Dépouillement et analyse des offres

Ø Calculs actuariels

Ø Conduite et arbitrage des discussions finales

Participer à la définition et la mise en œuvre de la gestion du risque des taux et à cette fin, élaborer les stratégies, les cahiers des charges correspondants et les mettre en œuvre
Administrer et paramétrer les logiciels financiers : suivi de la cohérence globale des dossiers et actualisation des bases
Préparer les réunions avec les agences de notation financières et les organismes financiers : analyse financière de la dette départementale et consolidation du rapport global, en collaboration avec les autres services des finances
Evaluer la charge d’intérêts et les commissions ainsi que l’amortissement des emprunts pour la préparation budgétaire.
Instruire les demandes de garanties d’emprunt et élaborer les dossiers de délibérations associer. Assurer le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités associées. Procéder à l’analyse financière des comptes administratifs annuels des bénéficiaires.
De façon plus ponctuelle, le chargé de dette et trésorerie pourra :

Participer à la mise à jour du prospectus de base du programme obligataire à moyen long terme EMTN et préparer les suppléments au programme. Mettre à jour le programme de billets de trésorerie
Actualiser la documentation spécifique et assurer une veille sur la règlementation financière

Issue d'une formation supérieur en finance, vous justifiez d’une expérience en collectivité ou au sein d’une direction financière du secteur public.

Vous maîtrisez les logiciels Excel, Word, Outlook des logiciels spécifiques à la comptabilité et possédez des prédispositions à vous former sur de nouveaux logiciels ou application métiers. Vous maitrisez également les techniques de gestion financière.



Vous disposez également d’une connaissance des règles de base en matière de gestion de la dette.



Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe, faîtes preuve de rigueur, d'organisation, de réactivité et de discrétion.



Faire preuve d'analyse, de synthèse et d'être force de proposition.



Connaitre la méthodologie et outils de conduite de projets.