Gérer la dette et la trésorerie
Assurer une veille réglementaire et suivi des marchés bancaires
Gérer et analyser les garanties d’emprunt

- Définir les volumes de financement par emprunt
- Elaborer des plannings et plans de financements
- Analyser et sélectionner les propositions bancaires en matière de trésorerie et d’emprunt
- Minorer les coûts financiers par une trésorerie minimale et la gestion de la dette
- Analyser les évolutions de trésorerie
- Analyser les évolutions du marché financier et anticiper l’évolution de la situation de la collectivité (dépenses de fonctionnement, dettes, …)
- Elaborer des scénarii de financement et anticiper l’évolution de la situation financière de la collectivité par des simulations
- Planifier des phases de trésorerie et des plannings de financement.
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisations.
- Connaitre et suivre la réglementation en matière de dette et de trésorerie.
- Suivre les tendances sur les marchés financiers
- Construire, suivre et analyser des indicateurs pertinents
- Elaborer des outils d’aide à la décision financière en matière de dette et de trésorerie.
- Présenter les demandes de garanties d’emprunt après analyse, à l’organe délibérant
- Analyser la situation financière des demandes de garanties et de caution.
- Préparer les délibérations correspondantes

Savoir :
- Maîtriser la nomenclature M14
- Utiliser les outils bureautiques
- Maitriser la réglementation en matière de dette et de trésorerie
- Avoir une très bonne connaissance du milieu bancaire et des marchés financiers

Savoir-faire :
- Utiliser les documents, outils bureautiques, applications informatiques spécialisées et matériels nécessaires à l’activité
- Respecter la confidentialité des informations traitées
- Transmettre et argumenter des informations écrites ou orales de façon adaptée et synthétique
- Mettre en place et gérer des outils de suivi (tableaux de bord…)
- Analyser les besoins et faire des propositions conformes à la réglementation en vigueur
- Développer et échanger des informations dans le cadre d’un réseau professionnel interne ou externe

Savoir-être :
- Etre organisé, rigoureux, autonome, réactif
- Savoir faire preuve d’initiative
- Etre force de proposition
- Savoir travailler en équipe
- Agir avec le sens de l’analyse et de l’observation