 Optimiser le financement des opérations de la CIREST par les subventions externes :
En matière d’optimisation du financement des opérations par les subventions, les activités du chargé de mission optimisation portent principalement sur les opérations des budgets annexes de l’eau potable et de l’assainissement. Le financement des opérations du budget principal sont assurées par les directions opérationnelles. Toutefois, lors de campagnes spécifiques portant sur des dispositifs de financement (exemples : DETR, DSIL, FEI, etc.)., le chargé de mission optimisation collabore avec le responsable optimisation pour la centralisation et le suivi des demandes de l’ensemble des services de l’établissement.

* Capter les financements externes de la DEAG :
- Assurer une veille active sur les dispositifs de financements déployés par les différents co-financeurs : consultations de sites officiels des partenaires,
- Accompagner les services porteurs de projets dans leur recherche de financement et leur dialogue avec les co-financeurs : communiquer l’information en interne, faire le lien avec les services instructeurs,
- Optimiser les plans de financement des opérations,

* Monter et rédiger les dossiers de demandes de subventions de la DEAG :
- Constituer les dossiers de demandes de subventions pour la Direction Eau Assainissement Gemapi,
- Coopérer avec les partenaires financiers : centraliser les dossiers de subventions, les transmettre aux services instructeurs, relayer les informations aux directions,
- Recenser l’état d’avancement des demandes de subventions (attributions/ refus de subventions),
- Accompagner les autres directions dans la constitution de leurs dossiers de demande de subventions, au besoin,

* Assurer le suivi et le traitement des subventions à percevoir de la DEAG :
- Recenser, classer et suivre l’ensemble des conventions de financement depuis l’accusé de réception initial jusqu’au versement du solde de la subvention,
- Assurer le suivi de la procédure de contrôle administratif, budgétaire et comptable des versements de subvention à travers la mise à jour du tableau de bord de suivi de subventions,
- Alerter les services sur les échéances (fin d’éligibilité, fin de conventions, demandes d’avenants),
- Rédiger les courriers de demandes d’acomptes et de soldes,
- Solliciter les services comptables en interne pour l’établissement des états de dépenses,
- Relayer l’information aux services comptables pour l’enregistrement des données dans la solution informatique CIRIL (données de la convention, courriers, sommes sollicitées et perçues, etc.)
- Procéder à la vérification de l’encaissement de la recette en lien avec le pôle comptabilité.

 Optimiser le financement des opérations du territoire par les fonds de concours aux communes membres :

Les activités du ou de la chargé(e) de mission optimisation portent sur le suivi des attributions de fonds de concours aux communes (examen des demandes, courriers de réponse, rédaction des rapports à l’assemblée, analyse des dossiers préalablement aux versements, etc.) :

* Réceptionner et instruire les demandes de subvention :
- Vérifier la complétude des dossiers, de leur recevabilité, de leur éligibilité au regard des critères des règlements existants,
- Rédiger les rapports, conventions et avenants pour le Conseil communautaire,
- Vérifier et classer les pièces administratives,
* Effectuer le suivi financier du programme :
- Assurer la mise à jour régulière des tableaux de bord de réalisations, d’évolution de la programmation et de la consommation des fonds,
- Produire l'ensemble des données quantitatives du programme servant aux bilans annuels et à l'évaluation,

* Contrôler la conformité des opérations financées :
- Réaliser des visites de solde des opérations cofinancées suite à la demande de solde de la commune,
- Réaliser des contrôles sur pièces et au regard du bilan transmis par le porteur de projet,
- Contrôler la réalité physique et la conformité des actions,
- Contrôler le respect des obligations de publicité et de communication sur l’aide de la CIREST,
- Contrôler l’éligibilité des dépenses,

* Procéder à la mise en paiement
- Instruire les demandes d’avances, d’acomptes et de soldes,
- Rédiger les rapports d’instruction et les plans de financement afférents,
- Emettre les bordereaux de paiement au service Comptabilité,

* Assurer l’archivage des dossiers
- Assurer un système d’archivage physique et numérique simple et accessible,
- Classer et archiver les dossiers (toutes pièces incluses).