Accueil du public :
Accueil physique et téléphonique du public et des débiteurs.
Information et explication sur les recettes encaissées et les dépenses payées auprès des administrés et des débiteurs
Vérification et prise en compte des réclamations et des justificatifs transmis.
Réorientation du public en cas d'erreur de service vers d'autres services, institutions, organismes…
Encaissements des recettes :
Effectuer toutes les vérifications nécessaires avant l'encaissement des recettes
Contrôle et saisie informatique des recettes à prendre en charge
Calcul des factures avec prise en charge des justificatifs
Encaissement sur l'ensemble des régies de recettes (virement, espèces, chèques, CB, prélèvement bancaire…)
Encaissement sur place des redevances d'occupation du domaine public, lors des fêtes et manifestations organisées par la commune.
Tenue de caisse journalière des recettes encaissées
Mise à jour quotidienne des logiciels et des registres comptables
Vérification mensuelle de la conformité des prélèvements bancaires avant télétransmission
Paiement des dépenses :
Effectuer toutes les vérifications nécessaires avant le paiement des dépenses
Contrôle et saisie informatique des dépenses à prendre en charge
Paiement des dépenses sur l'ensembles des régies d'avances (virement, espèces, chèques, chèques d'accompagnement personnalisé…)
Contrôle et remise aux bénéficiaires des chèques d'accompagnement personnalisé (CCAS)
Mise à jour des logiciels et des registres comptables après chaque paiement d'une dépense
Assistance administrative :
Réception, saisie et suivi des attestations de prise en charge des frais des activités par les organismes
Réception, vérification calcul/recalcul des factures en tenant compte des justificatifs et réclamations diverses
Suppléance du régisseur (en cas d'absence) :
Contrôle et éditions des factures pour les organismes
Edition et validation des avis de factures trimestrielles pour envoi
Validation et télétransmission des prélèvements bancaires mensuels à la DRFIP
Gestion des chéquiers (vérification et signature des chèques) et des espèces pour les dépenses
Validations des pièces justificatives pour les dépenses
Suivi des opérations sur les comptes bancaires DFTNET
Préparations et versements des fonds au Trésor
Mise à jour des versements sur les registres comptables
Scan et transmission des bordereaux et états de versements au service finances
Reversement des encaissements CB, Virement et prélèvement des différents comptes bancaires
Etablir les demandes d'édition de mandat des frais CB (Trésor, finances)
Suivis des impayés sur toutes les régies de recettes
Edition des états impayés et rédaction des demandes de paiement
Etablir les demandes d'émission des titres de recettes pour les impayés
Mise à jour de la base des tiers débiteurs
Validation des restitutions des cautions des locations de salles
Création des activités ACM sur le logiciel AXEL
Vérification et remise aux bénéficiaires des CAP du CCAS
Rédaction des arrêtés d'occupation du domaine public et prise en charge informatique des sommes à recouvrées
Paiement des dépenses par virement bancaire sur les comptes DFTNET
Reconstitution des avances faisant suite aux dépenses…